有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月20日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,181,317 | 4,203,836 |
| 営業未収入金 | 1,251,993 | 1,792,789 |
| 一年以内に償還予定の関係会社社債 | 400,000 | 400,000 |
| たな卸資産 | 24,396 | 30,960 |
| 前渡金 | － | 2,940,651 |
| 前払費用 | 108,704 | 104,486 |
| 未収収益 | 2,571 | 1,419 |
| 未収消費税等 | 293,707 | － |
| 繰延税金資産 | 88,990 | 115,657 |
| その他 | 83,257 | 822 |
| 流動資産計 | 7,434,939 | 9,590,622 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 317,545 | 315,874 |
| 工具 | 1,774,367 | 893,095 |
| リース資産 | 7,305,311 | 7,658,990 |
| 建設仮勘定 | 200 | 4,574 |
| 減価償却累計額 | -3,814,393 | -4,135,933 |
| 有形固定資産合計 | 5,583,031 | 4,736,600 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 108,441 | 108,921 |
| 電気通信施設利用権 | 1,901 | 1,416 |
| ソフトウエア | 1,880,049 | 1,587,723 |
| リース資産 | 9,969,313 | 9,050,314 |
| ソフトウエア仮勘定 | 36,195 | 26,509 |
| 無形固定資産合計 | 11,995,902 | 10,774,886 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社社債 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 14,557 | 2,431 |
| 長期前払費用 | 169,342 | 177,009 |
| 敷金及び保証金 | 154,454 | 154,454 |
| 繰延税金資産 | 380,330 | 323,969 |
| 投資その他の資産合計 | 2,318,684 | 2,257,865 |
| 固定資産計 | 19,897,617 | 17,769,352 |
| 資産の部合計 | 27,332,557 | 27,359,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,343,324 | 780,689 |
| リース債務 | 2,149,462 | 1,367,186 |
| 未払金 | 6,490 | 6,762 |
| 未払費用 | 38,414 | 45,056 |
| 未払法人税等 | 212,893 | 650,410 |
| 未払消費税等 | － | 328,682 |
| 預り金 | 11,500 | 11,680 |
| 賞与引当金 | 181,412 | 181,526 |
| 資産除去債務 | － | 5,512 |
| その他 | 2,636 | 2,614 |
| 流動負債計 | 3,946,133 | 3,380,122 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 4,859,146 | 4,085,788 |
| 退職給付引当金 | 618,997 | 695,580 |
| 役員退職慰労引当金 | 80,575 | 76,162 |
| 資産除去債務 | 28,907 | 24,238 |
| 固定負債計 | 5,587,625 | 4,881,769 |
| 負債の部合計 | 9,533,758 | 8,261,891 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 90,000 | 90,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,000,000 | 9,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,708,798 | 3,508,082 |
| 利益剰余金合計 | 11,798,798 | 13,098,082 |
| 株主資本合計 | 17,798,798 | 19,098,082 |
| 純資産の部合計 | 17,798,798 | 19,098,082 |
| 負債・純資産合計 | 27,332,557 | 27,359,974 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 3,047 | 2,584 |
| 原材料及び貯蔵品 | 21,349 | 28,375 |
