しんきん情報システムセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,325,861 | 2,344,058 |
| 減価償却費 | 1,145,050 | 1,263,600 |
| ソフトウエア償却費 | 2,752,896 | 2,801,008 |
| 長期前払費用償却額 | 59,518 | 64,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,523 | 76,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -4,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,558 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,463 | -14,448 |
| 支払利息 | 127,831 | 116,583 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 245,655 | -540,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,227 | -6,563 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -366,711 | -562,634 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,688 | 6,642 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -38,332 | 696,632 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -76,448 | 86,653 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,997 | 4,983 |
| 小計 | 5,196,907 | 6,332,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,542 | 15,601 |
| 利息の支払額 | -127,831 | -116,583 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -929,035 | -445,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,158,583 | 5,785,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 900,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 952 | 12,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,109 | -63,006 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -346,321 | -439,283 |
| ソフトウエア仮勘定の取得による支出 | -36,195 | -26,509 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,151 | -72,027 |
| 関係会社社債の取得による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 関係会社社債の償還による収入 | 300,000 | 400,000 |
| その他の収入 | 12,794 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,032 | 311,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,328,094 | -6,038,890 |
| 配当金の支払額 | -135,640 | -135,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,463,734 | -6,174,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,753,183 | -77,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,281,317 | 4,203,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
