有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月20日 11:42
【資料】
有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,325,8612,344,058
減価償却費1,145,0501,263,600
ソフトウエア償却費2,752,8962,801,008
長期前払費用償却額59,51864,360
退職給付引当金の増減額(△は減少)57,52376,583
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)1,000-4,412
賞与引当金の増減額(△は減少)-5,558114
受取利息及び受取配当金-18,463-14,448
支払利息127,831116,583
営業債権の増減額(△は増加)245,655-540,796
たな卸資産の増減額(△は増加)-2,227-6,563
営業債務の増減額(△は減少)-366,711-562,634
未払費用の増減額(△は減少)-5,6886,642
未払又は未収消費税等の増減額-38,332696,632
その他の資産の増減額(△は増加)-76,44886,653
その他の負債の増減額(△は減少)-4,9974,983
小計5,196,9076,332,366
利息及び配当金の受取額18,54215,601
利息の支払額-127,831-116,583
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-929,035-445,633
営業活動によるキャッシュ・フロー4,158,5835,785,751
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入100,000900,000
貸付金の回収による収入95212,125
有形固定資産の取得による支出-66,109-63,006
ソフトウエアの取得による支出-346,321-439,283
ソフトウエア仮勘定の取得による支出-36,195-26,509
長期前払費用の取得による支出-13,151-72,027
関係会社社債の取得による支出-400,000-400,000
関係会社社債の償還による収入300,000400,000
その他の収入12,794
投資活動によるキャッシュ・フロー-448,032311,298
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出-5,328,094-6,038,890
配当金の支払額-135,640-135,640
財務活動によるキャッシュ・フロー-5,463,734-6,174,530
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,753,183-77,480
現金及び現金同等物の四半期末残高4,281,3174,203,836