現金及び現金同等物の当期末残高
個別
- 2007年3月31日
- 44億5288万
- 2008年3月31日 -42.82%
- 25億4621万
- 2009年3月31日 +16.02%
- 29億5405万
- 2010年3月31日 -41.87%
- 17億1728万
- 2011年3月31日 +114.92%
- 36億9074万
- 2012年3月31日 +63.5%
- 60億3450万
- 2013年3月31日 -29.05%
- 42億8131万
- 2014年3月31日 -1.81%
- 42億383万
- 2015年3月31日 +61.62%
- 67億9404万
有報情報
- #1 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
- ャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資としております。2015/06/19 11:26 - #2 業績等の概要
- (2) キャッシュ・フロー2015/06/19 11:26
当事業年度のキャッシュ・フローについては、前事業年度と比べ、営業活動によるキャッシュ・フローが37,022千円減の5,748,728千円、投資活動によるキャッシュ・フローが1,145,634千円減の△834,336千円、財務活動によるキャッシュ・フローが3,850,342千円増の△2,324,188千円となりました。この結果、現金及び現金同等物の当事業年度末残高は、前事業年度比2,590,204千円増の6,794,040千円となりました。 - #3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。2015/06/19 11:26
前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) 当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日) 現金及び預金 4,203,836千円 6,794,040千円 現金及び現金同等物 4,203,836千円 6,794,040千円 - #4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- (3) キャッシュ・フローの分析2015/06/19 11:26
当事業年度における現金及び現金同等物は、6,794,040千円と前事業年度と比べ2,590,204千円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)