しんきん情報システムセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,344,058 | 1,912,372 |
| 減価償却費 | 1,263,600 | 1,416,411 |
| ソフトウエア償却費 | 2,801,008 | 2,869,258 |
| 長期前払費用償却額 | 64,360 | 61,475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,583 | 40,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,412 | -16,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | -3,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,448 | -9,970 |
| 支払利息 | 116,583 | 94,091 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -540,796 | 21,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,563 | 12,758 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -562,634 | 422,107 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,642 | 72,792 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 696,632 | 7,597 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 86,653 | -27,968 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,983 | 3,551 |
| 小計 | 6,332,366 | 6,876,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,601 | 10,336 |
| 利息の支払額 | -116,583 | -94,091 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -445,633 | -1,043,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,785,751 | 5,748,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,125 | 354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,006 | -228,011 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -439,283 | -405,820 |
| ソフトウエア仮勘定の取得による支出 | -26,509 | -22,262 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | － | -2,140 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -72,027 | -8,106 |
| 関係会社社債の取得による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 関係会社社債の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -168,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 311,298 | -834,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,038,890 | -2,188,548 |
| 配当金の支払額 | -135,640 | -135,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,174,530 | -2,324,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,480 | 2,590,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,203,836 | 6,794,040 |
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