有価証券報告書-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月19日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,203,836 | 6,794,040 |
営業未収入金 | 1,792,789 | 1,771,551 |
一年以内に償還予定の関係会社社債 | 400,000 | 400,000 |
たな卸資産 | 30,960 | 18,201 |
前渡金 | 2,940,651 | - |
前払費用 | 104,486 | 133,149 |
未収収益 | 1,419 | 1,053 |
未収消費税等 | - | 347,441 |
繰延税金資産 | 115,657 | 91,934 |
その他 | 822 | 128 |
流動資産計 | 9,590,622 | 9,557,500 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 315,874 | 420,014 |
工具 | 893,095 | 595,780 |
リース資産 | 7,658,990 | 9,554,924 |
建設仮勘定 | 4,574 | 4,600 |
減価償却累計額 | -4,135,933 | -5,042,712 |
有形固定資産合計 | 4,736,600 | 5,532,607 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 108,921 | 111,009 |
電気通信施設利用権 | 1,416 | 1,096 |
ソフトウエア | 1,587,723 | 1,421,261 |
リース資産 | 9,050,314 | 8,424,086 |
ソフトウエア仮勘定 | 26,509 | 22,262 |
無形固定資産合計 | 10,774,886 | 9,979,716 |
投資その他の資産 | | |
関係会社社債 | 1,600,000 | 1,600,000 |
従業員に対する長期貸付金 | 2,431 | 2,077 |
長期前払費用 | 177,009 | 123,640 |
敷金及び保証金 | 154,454 | 322,803 |
繰延税金資産 | 323,969 | 286,426 |
投資その他の資産合計 | 2,257,865 | 2,334,947 |
固定資産計 | 17,769,352 | 17,847,271 |
資産の部合計 | 27,359,974 | 27,404,772 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 780,689 | 1,202,797 |
リース債務 | 1,367,186 | 1,566,409 |
未払金 | 6,762 | 95,243 |
未払費用 | 45,056 | 117,848 |
未払法人税等 | 650,410 | 263,047 |
未払消費税等 | 328,682 | - |
預り金 | 11,680 | 11,537 |
賞与引当金 | 181,526 | 177,564 |
資産除去債務 | 5,512 | - |
その他 | 2,614 | 1,732 |
流動負債計 | 3,380,122 | 3,436,181 |
固定負債 | | |
リース債務 | 4,085,788 | 2,986,960 |
退職給付引当金 | 695,580 | 736,484 |
役員退職慰労引当金 | 76,162 | 59,887 |
資産除去債務 | 24,238 | 31,752 |
固定負債計 | 4,881,769 | 3,815,084 |
負債の部合計 | 8,261,891 | 7,251,265 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,500,000 | 4,500,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
資本剰余金合計 | 1,500,000 | 1,500,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 90,000 | 90,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 9,500,000 | 10,000,000 |
繰越利益剰余金 | 3,508,082 | 4,063,506 |
利益剰余金合計 | 13,098,082 | 14,153,506 |
株主資本合計 | 19,098,082 | 20,153,506 |
純資産の部合計 | 19,098,082 | 20,153,506 |
負債・純資産合計 | 27,359,974 | 27,404,772 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品及び製品 | 2,584 | 1,398 |
原材料及び貯蔵品 | 28,375 | 16,802 |