しんきん情報システムセンターの貸借対照表

【提出】

2012年6月20日 14:46

【資料】

有価証券報告書-第28期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,190,749	6,134,500
営業未収入金	1,606,701	1,497,649
一年以内に償還予定の関係会社社債	－	300,000
たな卸資産	3,157	22,168
前渡金	－	2,500,000
前払費用	124,943	111,750
繰延税金資産	94,317	118,618
未収収益	10,718	2,650
その他	139,729	15,992
流動資産合計	7,170,316	10,703,330
固定資産
有形固定資産
建物	299,682	310,283
工具	2,445,599	1,837,633
リース資産	3,984,125	4,201,553
建設仮勘定	40,150	45,582
減価償却累計額	-2,816,991	-2,976,521
有形固定資産合計	3,952,564	3,418,531
無形固定資産
電話加入権	108,441	108,441
電気通信施設利用権	4,033	2,453
ソフトウエア	3,165,684	2,350,932
リース資産	4,861,431	5,529,792
ソフトウエア仮勘定	226,023	446,852
無形固定資産合計	8,365,614	8,438,473
投資その他の資産
関係会社社債	1,500,000	1,600,000
従業員に対する長期貸付金	16,433	15,509
長期前払費用	261,221	215,709
敷金及び保証金	167,356	154,454
繰延税金資産	250,301	338,839
長期預金	900,000	900,000
投資その他の資産合計	3,095,313	3,224,512
固定資産合計	15,413,492	15,081,517
資産合計	22,583,809	25,784,848
負債の部
流動負債
営業未払金	960,652	1,710,035
リース債務	599,861	829,558
未払金	88,090	6,606
未払費用	31,585	44,103
未払法人税等	156,599	618,730
未払消費税等	－	209,164
預り金	11,174	12,102
賞与引当金	187,307	186,971
その他	1,631	2,672
流動負債合計	2,036,903	3,619,945
固定負債
リース債務	3,597,572	4,370,791
退職給付引当金	533,353	561,474
役員退職慰労引当金	61,375	79,575
資産除去債務	28,625	29,241
固定負債合計	4,220,925	5,041,081
負債合計	6,257,828	8,661,027
純資産の部
株主資本
資本金	4,500,000	4,500,000
資本剰余金
資本準備金	1,500,000	1,500,000
資本剰余金合計	1,500,000	1,500,000
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
別途積立金	8,500,000	8,500,000
繰越利益剰余金	1,735,980	2,533,820
利益剰余金合計	10,325,980	11,123,820
株主資本合計	16,325,980	17,123,820
純資産合計	16,325,980	17,123,820
負債純資産合計	22,583,809	25,784,848

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