有価証券報告書-第28期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月20日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,190,749 | 6,134,500 |
| 営業未収入金 | 1,606,701 | 1,497,649 |
| 一年以内に償還予定の関係会社社債 | － | 300,000 |
| たな卸資産 | 3,157 | 22,168 |
| 前渡金 | － | 2,500,000 |
| 前払費用 | 124,943 | 111,750 |
| 繰延税金資産 | 94,317 | 118,618 |
| 未収収益 | 10,718 | 2,650 |
| その他 | 139,729 | 15,992 |
| 流動資産合計 | 7,170,316 | 10,703,330 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 299,682 | 310,283 |
| 工具 | 2,445,599 | 1,837,633 |
| リース資産 | 3,984,125 | 4,201,553 |
| 建設仮勘定 | 40,150 | 45,582 |
| 減価償却累計額 | -2,816,991 | -2,976,521 |
| 有形固定資産合計 | 3,952,564 | 3,418,531 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 108,441 | 108,441 |
| 電気通信施設利用権 | 4,033 | 2,453 |
| ソフトウエア | 3,165,684 | 2,350,932 |
| リース資産 | 4,861,431 | 5,529,792 |
| ソフトウエア仮勘定 | 226,023 | 446,852 |
| 無形固定資産合計 | 8,365,614 | 8,438,473 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社社債 | 1,500,000 | 1,600,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 16,433 | 15,509 |
| 長期前払費用 | 261,221 | 215,709 |
| 敷金及び保証金 | 167,356 | 154,454 |
| 繰延税金資産 | 250,301 | 338,839 |
| 長期預金 | 900,000 | 900,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,095,313 | 3,224,512 |
| 固定資産合計 | 15,413,492 | 15,081,517 |
| 資産合計 | 22,583,809 | 25,784,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 960,652 | 1,710,035 |
| リース債務 | 599,861 | 829,558 |
| 未払金 | 88,090 | 6,606 |
| 未払費用 | 31,585 | 44,103 |
| 未払法人税等 | 156,599 | 618,730 |
| 未払消費税等 | － | 209,164 |
| 預り金 | 11,174 | 12,102 |
| 賞与引当金 | 187,307 | 186,971 |
| その他 | 1,631 | 2,672 |
| 流動負債合計 | 2,036,903 | 3,619,945 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 3,597,572 | 4,370,791 |
| 退職給付引当金 | 533,353 | 561,474 |
| 役員退職慰労引当金 | 61,375 | 79,575 |
| 資産除去債務 | 28,625 | 29,241 |
| 固定負債合計 | 4,220,925 | 5,041,081 |
| 負債合計 | 6,257,828 | 8,661,027 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 90,000 | 90,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 8,500,000 | 8,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,735,980 | 2,533,820 |
| 利益剰余金合計 | 10,325,980 | 11,123,820 |
| 株主資本合計 | 16,325,980 | 17,123,820 |
| 純資産合計 | 16,325,980 | 17,123,820 |
| 負債純資産合計 | 22,583,809 | 25,784,848 |
