有価証券報告書-第28期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,179,854 | 1,684,420 |
| 減価償却費 | 792,931 | 879,596 |
| ソフトウエア償却費 | 2,238,486 | 2,443,646 |
| 長期前払費用償却額 | 63,897 | 64,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,676 | 28,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,850 | 18,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,245 | -336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,985 | -20,804 |
| 支払利息 | 104,149 | 108,555 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 229 | － |
| 有形固定資産除却損 | 21,088 | － |
| リース資産除却損 | 5,869 | － |
| ソフトウエア除却損 | 25,845 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,580 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 381,620 | 109,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 311 | -19,011 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -2,500,000 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -419,116 | 749,382 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,746 | 12,518 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 321,209 | 436,574 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48,747 | 12,427 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,415 | -73,555 |
| 小計 | 4,720,834 | 3,933,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,601 | 28,872 |
| 利息の支払額 | -104,149 | -108,555 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -673,280 | -406,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,987,006 | 3,446,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,300,000 | 1,500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,023 | 924 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,595 | -124,182 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,703 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -388,043 | -639,235 |
| ソフトウエア仮勘定の取得による支出 | -225,178 | -399,300 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -102 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -133,168 | -19,221 |
| 関係会社社債の取得による支出 | -400,000 | -400,000 |
| その他の収入 | 237 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,775,469 | -181,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,517,735 | -786,440 |
| 配当金の支払額 | -271,281 | -135,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,789,016 | -922,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,973,459 | 2,343,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,717,289 | 3,690,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,690,749 | 6,034,500 |