しんきん情報システムセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,739,486 | 1,179,854 |
| 減価償却費 | 533,996 | 792,931 |
| ソフトウエア償却費 | 1,538,300 | 2,238,486 |
| 長期前払費用償却額 | 38,041 | 63,897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,720 | 63,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,900 | 16,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,910 | 14,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,299 | -27,985 |
| 支払利息 | 16,608 | 104,149 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 229 |
| 有形固定資産除却損 | 9,803 | 21,088 |
| リース資産除却損 | 72 | 5,869 |
| ソフトウエア除却損 | 183 | 25,845 |
| ソフトウエア仮勘定除却損 | 26 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,580 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -146,326 | 381,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,135 | 311 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 273,086 | -419,116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,353 | -19,746 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,372 | 321,209 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,794 | -48,747 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -553 | -11,415 |
| 小計 | 4,011,496 | 4,720,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,689 | 43,601 |
| 利息の支払額 | -16,608 | -104,149 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -736,415 | -673,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,295,162 | 3,987,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 4,300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,165 | 11,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,436 | -185,595 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,823 | -3,703 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,492,936 | -388,043 |
| ソフトウエア仮勘定の取得による支出 | -30,007 | -225,178 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -310 | -102 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -171,061 | -133,168 |
| 関係会社社債の取得による支出 | -400,000 | -400,000 |
| その他の収入 | － | 237 |
| その他の支出 | -12,902 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,892,312 | 1,775,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,503,972 | -3,517,735 |
| 配当金の支払額 | -135,640 | -271,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,639,612 | -3,789,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,236,762 | 1,973,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,954,052 | 1,717,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,717,289 | 3,690,749 |
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