しんきん情報システムセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,178,047 | 1,739,486 |
| 減価償却費 | 539,559 | 533,996 |
| ソフトウエア償却費 | 1,369,410 | 1,538,300 |
| 長期前払費用償却額 | 18,555 | 38,041 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,985 | 54,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,762 | 15,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,591 | -13,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,954 | -43,299 |
| 支払利息 | 3,122 | 16,608 |
| 有形固定資産除却損 | 16,684 | 9,803 |
| リース資産除却損 | － | 72 |
| ソフトウエア除却損 | 2,073 | 183 |
| ソフトウエア仮勘定除却損 | 16,459 | 26 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -154,250 | -146,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,193 | 4,135 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -574,685 | 273,086 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,265 | -8,353 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 41,412 | 14,372 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,659 | -14,794 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 192 | -553 |
| 小計 | 3,512,084 | 4,011,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,408 | 36,689 |
| 利息の支払額 | -3,122 | -16,608 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,179,575 | -736,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,365,795 | 3,295,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,700,000 | -1,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300,000 | 1,700,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,131 | 1,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,526 | -84,436 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,323 | -1,823 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,421,882 | -1,492,936 |
| ソフトウエア仮勘定の取得による支出 | -156,108 | -30,007 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -51 | -310 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -49,899 | -171,061 |
| 関係会社社債の取得による支出 | -400,000 | -400,000 |
| その他の支出 | － | -12,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,800,660 | -1,892,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,653 | -2,503,972 |
| 配当金の支払額 | -135,640 | -135,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,294 | -2,639,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,840 | -1,236,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,546,211 | 2,954,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,954,052 | 1,717,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
