しんきん情報システムセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,000,874 | 2,178,047 |
| 減価償却費 | 376,406 | 539,559 |
| ソフトウエア償却費 | 1,042,733 | 1,369,410 |
| 長期前払費用償却額 | 14,846 | 18,555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,220 | 44,985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,487 | 6,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,794 | 5,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,959 | -40,954 |
| 支払利息 | － | 3,122 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 633 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,862 | 16,684 |
| ソフトウエア除却損 | 11,973 | 2,073 |
| ソフトウエア仮勘定除却損 | － | 16,459 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 44,115 | -154,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,654 | 4,193 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 56,564 | -574,685 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,139 | 27,265 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 35,409 | 41,412 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,284 | 7,659 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -93,804 | 192 |
| 小計 | 4,453,103 | 3,512,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,081 | 36,408 |
| 利息の支払額 | － | -3,122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,738,737 | -1,179,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,735,447 | 2,365,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,350,000 | -2,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,650,000 | 3,300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,098 | 1,131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -556,788 | -370,526 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,323 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,191,647 | -1,421,882 |
| ソフトウエア仮勘定の取得による支出 | -751,997 | -156,108 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | － | -51 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,146 | -49,899 |
| 関係会社社債の取得による支出 | -300,000 | -400,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,506,481 | -1,800,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -21,653 |
| 配当金の支払額 | -135,640 | -135,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,640 | -157,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,906,673 | 407,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,452,885 | 2,546,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,546,211 | 2,954,052 |
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