有価証券報告書-第42期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月26日 13:21
【資料】
有価証券報告書-第42期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,8141,138
減価償却費234314
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)47-4
退職給付引当金の増減額(△は減少)66105
受取利息及び受取配当金-21-25
支払利息240163
投資有価証券評価損益(△は益)935
売上債権の増減額(△は増加)-4182,133
たな卸資産の増減額(△は増加)374521
その他の流動資産の増減額(△は増加)62-7
仕入債務の増減額(△は減少)370-1,665
その他の流動負債の増減額(△は減少)6314
その他201171
小計3,0343,796
利息及び配当金の受取額2426
利息の支払額-247-168
法人税等の支払額-243-132
営業活動によるキャッシュ・フロー2,5673,522
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-216
定期預金の払戻による収入200
投資有価証券の取得による支出-3-19
投資有価証券の売却による収入34744
関係会社株式の取得による支出-296
関係会社株式の売却による収入15
有形及び無形固定資産の取得による支出-123-51
固定資産の売却による収入440
貸付けによる支出-2-2
貸付金の回収による収入3741
その他の支出-69-41
その他の収入4430
投資活動によるキャッシュ・フロー-6240
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,0511,906
長期借入れによる収入1,500200
長期借入金の返済による支出-4,324-4,161
社債の償還による支出-200-200
株式の発行による収入69940
自己株式の取得による支出-26-242
少数株主からの払込みによる収入38
配当金の支払額-155-343
その他-11-82
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,428-2,883
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,076679
現金及び現金同等物の期首残高3,8364,912
現金及び現金同等物の期末残高4,9125,592