カテナ（9815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,814 | 1,138 |
| 減価償却費 | 234 | 314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -25 |
| 支払利息 | 240 | 163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418 | 2,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 374 | 521 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370 | -1,665 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63 | 14 |
| その他 | 201 | 171 |
| 小計 | 3,034 | 3,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 26 |
| 利息の支払額 | -247 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -243 | -132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,567 | 3,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -216 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 347 | 44 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -296 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 15 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -123 | -51 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 40 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 41 |
| その他の支出 | -69 | -41 |
| その他の収入 | 44 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62 | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,051 | 1,906 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,324 | -4,161 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 株式の発行による収入 | 699 | 40 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -242 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 38 | － |
| 配当金の支払額 | -155 | -343 |
| その他 | -11 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,428 | -2,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,076 | 679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,836 | 4,912 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,912 | 5,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
