カテナ（9815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,138 | 1,182 |
| 減価償却費 | 314 | 285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -19 |
| 支払利息 | 163 | 91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 935 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,133 | -60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 521 | 59 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,665 | 232 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14 | 71 |
| その他 | 171 | -60 |
| 小計 | 3,796 | 1,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 20 |
| 利息の支払額 | -168 | -92 |
| 退職給付制度廃止による支払額 | － | -1,540 |
| 法人税等の支払額 | -132 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,522 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -216 | -351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 382 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 15 | 209 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -51 | -108 |
| 固定資産の売却による収入 | 40 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 45 |
| その他の支出 | -41 | -66 |
| その他の収入 | 30 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40 | 228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,906 | -392 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,161 | -1,265 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 株式の発行による収入 | 40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -501 |
| 配当金の支払額 | -343 | -263 |
| その他 | -82 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,883 | -1,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679 | -790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,912 | 5,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,592 | 4,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
