受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財政状況)
当第3四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ18億7千2百万円増加し、436億6千1百万円(前連結会計年度末比4.5%増)となりました。その主な内容は、現金及び預金の増加5億9百万円、投資有価証券の増加35億9千6百万円、受取手形及び売掛金の減少1億2千5百万円、未収警備料の減少1億3百万円などであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ16億1千7百万円増加し、228億5千4百万円(同7.6%増)となりました。その主な内容は、預り金の増加8億2千8百万円、賞与引当金の増加6億3千3百万円、社債の増加1億3千1百万円、長期借入金の減少1億8千4百万円などによるものです。

2016/01/14 14:38