キャッシュ・フローの状況
2025年10月10日 12:51
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億2691万、投資活動によるキャッシュ・フロー -46億8556万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億2146万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,646 | -802 | -390 | 844 | -1,074 | 4,290 | 通期 | 3,301 | -2,212 | 81 | 1,089 | -1,508 | 5,005 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,409 | -1,034 | -1,145 | 375 | -901 | 4,235 | 通期 | 2,210 | -2,014 | -742 | 196 | -2,112 | 4,550 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 2,251 | -1,693 | -1,115 | 559 | -1,592 | 4,065 | 通期 | 5,218 | -2,461 | -1,995 | 2,756 | -2,661 | 5,383 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 2,713 | -1,429 | -282 | 1,283 | -1,243 | 6,384 | 通期 | 5,045 | -3,011 | 427 | 2,034 | -2,907 | 8,002 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 2,963 | -3,152 | 572 | -190 | -3,347 | 8,384 | 通期 | 6,844 | -4,440 | -665 | 2,404 | -5,073 | 9,741 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,285 | -506 | -1,924 | 1,779 | -906 | 9,596 | 通期 | 6,835 | -2,026 | -3,584 | 4,808 | -1,594 | 10,965 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,875 | 88 | -1,479 | 1,963 | -698 | 11,449 | 通期 | 4,991 | -788 | -3,465 | 4,203 | -1,745 | 11,895 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 2,603 | 7,718 | -1,483 | 10,322 | -1,062 | 20,733 | 通期 | 5,312 | 6,326 | -2,868 | 11,638 | -2,667 | 20,665 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 452 | -1,379 | -1,361 | -927 | -1,321 | 18,378 | 通期 | 2,939 | -2,898 | -3,158 | 41 | -3,314 | 17,548 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 4,621 | -4,686 | 827 | -64 | -3,644 | 18,311 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 10億8917万
- 2018年2月（連） -82.01%
- 1億9594万
- 2019年2月（連） 大幅増
- 27億5642万
- 2020年2月（連） -26.21%
- 20億3386万
- 2021年2月（連） +18.19%
- 24億378万
- 2022年2月（連） +100.03%
- 48億830万
- 2023年2月（連） -12.59%
- 42億299万
- 2024年2月（連） +176.9%
- 116億3816万
- 2025年2月（連） -99.65%
- 4098万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 6.69%
- 2018年2月（連）
- 4.11%
- 2019年2月（連）
- 8.36%
- 2020年2月（連）
- 7.44%
- 2021年2月（連）
- 10.15%
- 2022年2月（連）
- 9.89%
- 2023年2月（連）
- 7.7%
- 2024年2月（連）
- 7.81%
- 2025年2月（連）
- 4.12%
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