セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,270,179 | 8,328,701 |
| 減価償却費 | 2,641,257 | 2,499,154 |
| 減損損失 | 152,403 | 41,015 |
| 基幹システム再構築に伴う損失 | － | 609,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357,630 | -97,436 |
| 支払利息 | 67,861 | 50,680 |
| 支払手数料 | 2,273 | 2,001 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -278 | -829 |
| 固定資産除却損 | 168,266 | 202,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,840 | -4,548,842 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -123,334 | -162,779 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,657 | 9,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,709 | 115,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,258 | 97,268 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,400 | 13,633 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19,980 | -10,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,396 | -347,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,717 | -43,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,690 | 189,247 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,561 | 69,642 |
| その他 | -150,772 | -230,481 |
| 小計 | 6,411,186 | 6,786,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357,630 | 97,424 |
| 利息の支払額 | -68,586 | -51,016 |
| 法人税等の支払額 | -1,709,227 | -1,520,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,991,003 | 5,312,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 851,017 | 210,444 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,282,864 | -1,496,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395 | 829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311,731 | -838,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,251 | -37,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,220 | 9,073,530 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 9,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -618,489 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 165,941 |
| その他 | － | -133,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,013 | 6,326,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 86,000 | 570,842 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,812,006 | -1,479,449 |
| リース債務の返済による支出 | -765,922 | -693,844 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -746 | -788 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 28,795 |
| 配当金の支払額 | -731,203 | -804,054 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64,400 | -51,865 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -70,516 | -407,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,464,796 | -2,868,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738,193 | 8,769,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,895,085 | 20,665,016 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 191,833 | － |
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