セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,836,818 | 4,270,179 |
| 減価償却費 | 2,828,830 | 2,641,257 |
| 減損損失 | 48,266 | 152,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349,518 | -357,630 |
| 支払利息 | 86,782 | 67,861 |
| 支払手数料 | 17,412 | 2,273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 288 | -278 |
| 固定資産除却損 | 76,446 | 168,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -251,281 | -3,840 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -158,136 | -123,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,875 | 40,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,498 | -9,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,905 | 1,258 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,950 | -15,400 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,580 | 19,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513,550 | -292,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -321,617 | -76,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,074 | 111,690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -275,031 | -34,561 |
| その他 | 359,315 | -150,772 |
| 小計 | 8,127,052 | 6,411,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349,518 | 357,630 |
| 利息の支払額 | -85,779 | -68,586 |
| 法人税等の支払額 | -1,556,256 | -1,709,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,834,535 | 4,991,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -783,098 | 851,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,167,444 | -1,282,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -459,162 | -311,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,168 | -63,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294,156 | 9,220 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 9,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 191,547 | － |
| その他 | -43,120 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,026,228 | -788,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -391,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 86,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,626,637 | -1,812,006 |
| リース債務の返済による支出 | -802,521 | -765,922 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -611 | -746 |
| 配当金の支払額 | -701,966 | -731,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61,357 | -64,400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -70,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,584,093 | -3,464,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,224,213 | 738,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,965,058 | 11,895,085 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 191,833 |
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