セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,988,522 | 5,836,818 |
| 減価償却費 | 2,725,035 | 2,828,830 |
| 減損損失 | 99,551 | 48,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323,583 | -349,518 |
| 支払利息 | 99,542 | 86,782 |
| 支払手数料 | 4,505 | 17,412 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -427 | 288 |
| 固定資産除却損 | 105,076 | 76,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133,033 | -251,281 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -99,618 | -158,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,431 | 7,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,543 | -3,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,168 | -23,905 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,550 | 3,950 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19,980 | 14,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,602 | 513,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 724,186 | -321,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,264 | -284,074 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,626 | -275,031 |
| その他 | 319,429 | 359,315 |
| 小計 | 8,198,279 | 8,127,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323,583 | 349,518 |
| 利息の支払額 | -99,226 | -85,779 |
| 法人税等の支払額 | -1,578,658 | -1,556,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,843,978 | 6,834,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -44,982 | -783,098 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,387,098 | -1,167,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229,726 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -457,830 | -459,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,034 | -59,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239,468 | 294,156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 191,547 |
| その他 | 9,556 | -43,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,440,194 | -2,026,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530,000 | -391,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,780,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,536,700 | -1,626,637 |
| リース債務の返済による支出 | -741,758 | -802,521 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,226 | -611 |
| 配当金の支払額 | -584,985 | -701,966 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50,149 | -61,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664,818 | -3,584,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,738,965 | 1,224,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,740,844 | 10,965,058 |
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