有価証券報告書-第49期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,627,958 | 4,988,522 |
減価償却費 | 2,226,592 | 2,725,035 |
減損損失 | - | 99,551 |
受取利息及び受取配当金 | -315,501 | -323,583 |
支払利息 | 108,102 | 99,542 |
支払手数料 | 73,178 | 4,505 |
固定資産売却損益(△は益) | 6,547 | -427 |
固定資産除却損 | 95,567 | 105,076 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -133,033 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -190,421 | -99,618 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,878 | 9,431 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,477 | -4,543 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,191 | 85,168 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,800 | 18,550 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14,985 | 19,980 |
売上債権の増減額(△は増加) | -730,576 | -189,602 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -613,770 | 724,186 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 430,377 | -217,264 |
未払費用の増減額(△は減少) | 350,767 | -32,626 |
その他 | 293,761 | 319,429 |
小計 | 6,347,176 | 8,198,279 |
利息及び配当金の受取額 | 315,501 | 323,583 |
利息の支払額 | -103,392 | -99,226 |
法人税等の支払額 | -1,514,623 | -1,578,658 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,044,662 | 6,843,978 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 32,337 | -44,982 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,682,123 | -4,387,098 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 229,726 |
無形固定資産の取得による支出 | -167,408 | -457,830 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,257 | -29,034 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,754 | 239,468 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -203,671 | - |
その他 | 10,547 | 9,556 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,010,799 | -4,440,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,112,200 | -530,000 |
長期借入れによる収入 | 1,975,000 | 2,780,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,245,114 | -1,536,700 |
リース債務の返済による支出 | -795,678 | -741,758 |
社債の発行による収入 | - | 100,000 |
社債の償還による支出 | - | -100,000 |
自己株式の取得による支出 | -190,708 | -1,226 |
自己株式の売却による収入 | 189,000 | - |
配当金の支払額 | -584,297 | -584,985 |
非支配株主への配当金の支払額 | -33,230 | -50,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 427,171 | -664,818 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,461,034 | 1,738,965 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,001,879 | 9,740,844 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 158,144 | - |