セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,627,958 | 4,988,522 |
| 減価償却費 | 2,226,592 | 2,725,035 |
| 減損損失 | － | 99,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315,501 | -323,583 |
| 支払利息 | 108,102 | 99,542 |
| 支払手数料 | 73,178 | 4,505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,547 | -427 |
| 固定資産除却損 | 95,567 | 105,076 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -133,033 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -190,421 | -99,618 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,878 | 9,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,477 | -4,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,191 | 85,168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | 18,550 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,985 | 19,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -730,576 | -189,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -613,770 | 724,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430,377 | -217,264 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 350,767 | -32,626 |
| その他 | 293,761 | 319,429 |
| 小計 | 6,347,176 | 8,198,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315,501 | 323,583 |
| 利息の支払額 | -103,392 | -99,226 |
| 法人税等の支払額 | -1,514,623 | -1,578,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,044,662 | 6,843,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 32,337 | -44,982 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,682,123 | -4,387,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 229,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,408 | -457,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,257 | -29,034 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,754 | 239,468 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -203,671 | － |
| その他 | 10,547 | 9,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,010,799 | -4,440,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,112,200 | -530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,975,000 | 2,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,245,114 | -1,536,700 |
| リース債務の返済による支出 | -795,678 | -741,758 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -190,708 | -1,226 |
| 自己株式の売却による収入 | 189,000 | － |
| 配当金の支払額 | -584,297 | -584,985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33,230 | -50,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 427,171 | -664,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,461,034 | 1,738,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,001,879 | 9,740,844 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 158,144 | － |
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