セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,962,417 | 2,860,098 |
| 減価償却費 | 1,313,577 | 1,376,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,334 | -71,242 |
| 支払利息 | 22,302 | 35,096 |
| 支払手数料 | 13,500 | 1 |
| 固定資産除却損 | 25,732 | 29,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -635,783 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 527,400 | 789,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -317,001 | -382,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -389,886 | -716,021 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 680,004 | 434,618 |
| その他 | -161,811 | 966,922 |
| 小計 | 3,978,119 | 5,322,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,328 | 71,327 |
| 利息の支払額 | -22,536 | -35,558 |
| 法人税等の支払額 | -3,565,495 | -736,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,415 | 4,621,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,691 | 22,797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -989,411 | -3,098,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 253,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331,871 | -544,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,377 | -5,948 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 796,723 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -377,968 |
| 事業譲受による支出 | -856,148 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -927,973 |
| 貸付金の回収による収入 | 230 | 380 |
| その他 | － | -6,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379,140 | -4,685,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 65,471 | 2,172,062 |
| 長期借入金の返済による支出 | -568,108 | -475,339 |
| リース債務の返済による支出 | -373,870 | -364,016 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,940 | -707 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 120 |
| 配当金の支払額 | -436,971 | -434,921 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52,364 | -60,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,360,783 | 826,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,287,507 | 762,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,377,508 | 18,311,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
