セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,796,391 | 2,965,982 |
| 減価償却費 | 1,209,769 | 1,310,011 |
| 減損損失 | 9,574 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,538 | -62,334 |
| 支払利息 | 27,299 | 22,302 |
| 支払手数料 | 2,000 | 13,500 |
| 固定資産除却損 | 55,171 | 25,732 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,548,698 | -635,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 790,495 | 527,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,049 | -317,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -451,015 | -389,886 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,700 | 680,004 |
| その他 | -554,670 | -161,811 |
| 小計 | 3,399,530 | 3,978,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,538 | 62,328 |
| 利息の支払額 | -27,249 | -22,536 |
| 法人税等の支払額 | -824,631 | -3,565,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,603,187 | 452,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 165,105 | 6,691 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -850,603 | -989,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 819 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211,346 | -331,871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,014 | -5,377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,073,248 | 796,723 |
| 事業譲受による支出 | － | -856,148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -618,489 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 165,711 | 230 |
| その他 | 927 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,718,358 | -1,379,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67,671 | 26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 65,471 |
| 長期借入金の返済による支出 | -585,801 | -568,108 |
| リース債務の返済による支出 | -346,879 | -373,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -533 | -20,940 |
| 自己株式の処分による収入 | 28,795 | － |
| 配当金の支払額 | -365,343 | -436,971 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51,865 | -52,364 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -399,360 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,483,316 | -1,360,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,838,229 | -2,287,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,733,314 | 18,377,508 |
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