セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月26日 10:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億3525万、投資活動によるキャッシュ・フロー -51億8588万、営業活動によるキャッシュ・フロー 55億8385万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 2,670 | -1,639 | -525 | 1,031 | -1,226 | 4,091 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 1,492 | -1,431 | -227 | 61 | -990 | 3,925 | 通期 | 2,148 | -1,292 | -522 | 856 | -1,169 | 4,425 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 1,107 | -558 | -175 | 549 | -380 | 4,799 | 2Q | 698 | -1,448 | -238 | -749 | -654 | 3,438 | 3Q | 1,679 | -1,743 | -455 | -64 | -918 | 3,973 | 通期 | 2,040 | -1,282 | -669 | 758 | -1,137 | 4,580 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 1,340 | -3,117 | 1,550 | -1,777 | -3,113 | 4,353 | 2Q | 1,111 | -3,485 | 1,440 | -2,374 | -3,417 | 3,646 | 3Q | 2,647 | -3,926 | 1,118 | -1,279 | -3,897 | 4,419 | 通期 | 2,472 | -4,252 | 973 | -1,780 | -4,221 | 3,773 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 1,242 | -1,289 | -473 | -48 | -1,307 | 3,253 | 通期 | 2,183 | -1,482 | -985 | 701 | -1,800 | 3,489 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 1,690 | -811 | -494 | 879 | -508 | 3,874 | 通期 | 2,562 | -1,359 | -1,040 | 1,203 | -1,150 | 3,651 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 2,000 | -515 | -510 | 1,484 | -592 | 4,625 | 通期 | 3,657 | -1,197 | -1,051 | 2,460 | -1,170 | 5,060 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 321 | -1,069 | -313 | -748 | -699 | 3,999 | 通期 | 1,285 | -1,694 | -817 | -408 | -1,427 | 3,835 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,646 | -802 | -390 | 844 | -1,074 | 4,290 | 通期 | 3,301 | -2,212 | 81 | 1,089 | -1,508 | 5,005 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,409 | -1,034 | -1,145 | 375 | -901 | 4,235 | 通期 | 2,210 | -2,014 | -742 | 196 | -2,112 | 4,550 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 2,251 | -1,693 | -1,115 | 559 | -1,592 | 4,065 | 通期 | 5,218 | -2,461 | -1,995 | 2,756 | -2,661 | 5,383 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 2,713 | -1,429 | -282 | 1,283 | -1,243 | 6,384 | 通期 | 5,045 | -3,011 | 427 | 2,034 | -2,907 | 8,002 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 2,963 | -3,152 | 572 | -190 | -3,347 | 8,384 | 通期 | 6,844 | -4,440 | -665 | 2,404 | -5,073 | 9,741 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,285 | -506 | -1,924 | 1,779 | -906 | 9,596 | 通期 | 6,835 | -2,026 | -3,584 | 4,808 | -1,594 | 10,965 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,875 | 88 | -1,479 | 1,963 | -698 | 11,449 | 通期 | 4,991 | -788 | -3,465 | 4,203 | -1,745 | 11,895 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 2,603 | 7,718 | -1,483 | 10,322 | -1,062 | 20,733 | 通期 | 5,312 | 6,326 | -2,868 | 11,638 | -2,667 | 20,665 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 452 | -1,379 | -1,361 | -927 | -1,321 | 18,378 | 通期 | 2,939 | -2,898 | -3,158 | 41 | -3,314 | 17,548 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 4,621 | -4,686 | 827 | -64 | -3,644 | 18,311 | 通期 | 5,584 | -5,186 | -1,735 | 398 | -5,471 | 16,211 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 26億7008万
- 2010年2月（連） -19.54%
- 21億4844万
- 2011年2月（連） -5.04%
- 20億4014万
- 2012年2月（連） +21.15%
- 24億7163万
- 2013年2月（連） -11.67%
- 21億8316万
- 2014年2月（連） +17.35%
- 25億6188万
- 2015年2月（連） +42.76%
- 36億5730万
- 2016年2月（連） -64.85%
- 12億8544万
- 2017年2月（連） +156.81%
- 33億113万
- 2018年2月（連） -33.06%
- 22億987万
- 2019年2月（連） +136.1%
- 52億1757万
- 2020年2月（連） -3.31%
- 50億4466万
- 2021年2月（連） +35.67%
- 68億4397万
- 2022年2月（連） -0.14%
- 68億3453万
- 2023年2月（連） -26.97%
- 49億9100万
- 2024年2月（連） +6.43%
- 53億1212万
- 2025年2月（連） -44.67%
- 29億3898万
- 2026年2月（連） +89.99%
- 55億8385万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -16億3901万
- 2010年2月（連）投入-21.16%
- -12億9218万
- 2011年2月（連）投入-0.76%
- -12億8233万
- 2012年2月（連）投入+231.56%
- -42億5170万
- 2013年2月（連）投入-65.14%
- -14億8231万
- 2014年2月（連）投入-8.29%
- -13億5936万
- 2015年2月（連）投入-11.91%
- -11億9745万
- 2016年2月（連）投入+41.44%
- -16億9367万
- 2017年2月（連）投入+30.6%
- -22億1196万
- 2018年2月（連）投入-8.95%
- -20億1393万
- 2019年2月（連）投入+22.21%
- -24億6114万
- 2020年2月（連）投入+22.33%
- -30億1079万
- 2021年2月（連）投入+47.48%
- -44億4019万
- 2022年2月（連）投入-54.37%
- -20億2622万
- 2023年2月（連）投入-61.11%
- -7億8801万
- 2024年2月（連）資金回収
- 63億2604万
- 2025年2月（連）資金投入
- -28億9799万
- 2026年2月（連）投入+78.95%
- -51億8588万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -5億2474万
- 2010年2月（連）返済還元
- -5億2188万
- 2011年2月（連）返済還元
- -6億6933万
- 2012年2月（連）資金調達
- 9億7319万
- 2013年2月（連）返済還元
- -9億8534万
- 2014年2月（連）返済還元
- -10億4018万
- 2015年2月（連）返済還元
- -10億5071万
- 2016年2月（連）返済還元
- -8億1653万
- 2017年2月（連）資金調達
- 8054万
- 2018年2月（連）返済還元
- -7億4247万
- 2019年2月（連）返済還元
- -19億9530万
- 2020年2月（連）資金調達
- 4億2717万
- 2021年2月（連）返済還元
- -6億6481万
- 2022年2月（連）返済還元
- -35億8409万
- 2023年2月（連）返済還元
- -34億6479万
- 2024年2月（連）返済還元
- -28億6823万
- 2025年2月（連）返済還元
- -31億5765万
- 2026年2月（連）返済還元
- -17億3525万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 10億3106万
- 2010年2月（連） -16.95%
- 8億5626万
- 2011年2月（連） -11.5%
- 7億5780万
- 2012年2月（連） マイ転
- -17億8007万
- 2013年2月（連） プラ転
- 7億85万
- 2014年2月（連） +71.58%
- 12億252万
- 2015年2月（連） +104.56%
- 24億5984万
- 2016年2月（連） マイ転
- -4億823万
- 2017年2月（連） プラ転
- 10億8917万
- 2018年2月（連） -82.01%
- 1億9594万
- 2019年2月（連） 大幅増
- 27億5642万
- 2020年2月（連） -26.21%
- 20億3386万
- 2021年2月（連） +18.19%
- 24億378万
- 2022年2月（連） +100.03%
- 48億830万
- 2023年2月（連） -12.59%
- 42億299万
- 2024年2月（連） +176.9%
- 116億3816万
- 2025年2月（連） -99.65%
- 4098万
- 2026年2月（連） +871.04%
- 3億9797万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -12億2566万
- 2010年2月（連）減少-4.66%
- -11億6853万
- 2011年2月（連）減少-2.7%
- -11億3700万
- 2012年2月（連）増加+271.22%
- -42億2074万
- 2013年2月（連）減少-57.35%
- -18億6万
- 2014年2月（連）減少-36.11%
- -11億4997万
- 2015年2月（連）増加+1.74%
- -11億6997万
- 2016年2月（連）増加+21.98%
- -14億2711万
- 2017年2月（連）増加+5.66%
- -15億782万
- 2018年2月（連）増加+40.06%
- -21億1182万
- 2019年2月（連）増加+25.99%
- -26億6079万
- 2020年2月（連）増加+9.25%
- -29億700万
- 2021年2月（連）増加+74.51%
- -50億7300万
- 2022年2月（連）減少-68.58%
- -15億9400万
- 2023年2月（連）増加+9.47%
- -17億4500万
- 2024年2月（連）増加+52.84%
- -26億6700万
- 2025年2月（連）増加+24.26%
- -33億1400万
- 2026年2月（連）増加+65.09%
- -54億7100万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 40億9090万
- 2010年2月（連） +8.17%
- 44億2528万
- 2011年2月（連） +3.5%
- 45億8003万
- 2012年2月（連） -17.62%
- 37億7315万
- 2013年2月（連） -7.54%
- 34億8866万
- 2014年2月（連） +4.65%
- 36億5100万
- 2015年2月（連） +38.6%
- 50億6013万
- 2016年2月（連） -24.2%
- 38億3537万
- 2017年2月（連） +30.5%
- 50億509万
- 2018年2月（連） -9.1%
- 45億4963万
- 2019年2月（連） +18.31%
- 53億8270万
- 2020年2月（連） +48.66%
- 80億187万
- 2021年2月（連） +21.73%
- 97億4084万
- 2022年2月（連） +12.57%
- 109億6505万
- 2023年2月（連） +8.48%
- 118億9508万
- 2024年2月（連） +73.73%
- 206億6501万
- 2025年2月（連） -15.08%
- 175億4834万
- 2026年2月（連） -7.62%
- 162億1107万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 6.72%
- 2010年2月（連）
- 5.52%
- 2011年2月（連）
- 5.08%
- 2012年2月（連）
- 6.19%
- 2013年2月（連）
- 5.35%
- 2014年2月（連）
- 6.18%
- 2015年2月（連）
- 8.54%
- 2016年2月（連）
- 2.77%
- 2017年2月（連）
- 6.69%
- 2018年2月（連）
- 4.11%
- 2019年2月（連）
- 8.36%
- 2020年2月（連）
- 7.44%
- 2021年2月（連）
- 10.15%
- 2022年2月（連）
- 9.89%
- 2023年2月（連）
- 7.7%
- 2024年2月（連）
- 7.81%
- 2025年2月（連）
- 4.12%
- 2026年2月（連）
- 7.09%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
