セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,283,822 | 1,308,452 |
| 減価償却費 | 1,481,142 | 1,506,007 |
| 減損損失 | 203 | 1,248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -15,906 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,958 | 1,196 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46,567 | 87,319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,858 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,832 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -125,176 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 124,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -694 | -4,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,881 | -38,040 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,680 | -280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,732 | -13,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186,859 | -178,162 |
| 支払利息 | 72,319 | 74,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,973 | -217,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,142 | 53,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,068 | -38,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,277 | 815,129 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78,655 | 230,760 |
| 前受警備料の増減額（△は減少） | -8,742 | 1,625 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -18,365 | -1,289 |
| その他 | 433,645 | 483,131 |
| 小計 | 2,984,144 | 4,182,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186,859 | 154,634 |
| 利息の支払額 | -72,219 | -74,838 |
| 法人税等の支払額 | -536,899 | -604,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,561,885 | 3,657,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -200,374 | -6,555 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -968,670 | -956,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,306 | -213,919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,835 | -9,121 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 149,238 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -208,711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29,359 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20,602 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| その他 | -3,181 | -2,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,359,365 | -1,197,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 38,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 340,746 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,979 | -662,781 |
| リース債務の返済による支出 | -314,892 | -348,658 |
| 配当金の支払額 | -402,557 | -402,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -752 | -15,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,040,181 | -1,050,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,339 | 1,409,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,651,003 | 5,060,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
