有価証券報告書-第44期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,308,452 | 2,622,996 |
| 減価償却費 | 1,506,007 | 1,683,379 |
| 減損損失 | 1,248 | － |
| 退職給付信託返還益 | － | -1,471,926 |
| 退職給付制度終了損 | － | 40,444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,906 | -4,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,196 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 87,319 | 65,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,832 | 12,029 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 124,414 | -1,170,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,463 | 366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,040 | 92,521 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -280 | 4,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,372 | -21,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178,162 | -202,921 |
| 支払利息 | 74,937 | 82,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,615 | -185,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,132 | -64,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,851 | 148,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 815,129 | -607,127 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 230,760 | -129,558 |
| 前受警備料の増減額（△は減少） | 1,625 | 20,218 |
| その他 | 481,842 | 883,660 |
| 小計 | 4,182,208 | 1,799,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,634 | 202,921 |
| 利息の支払額 | -74,838 | -81,735 |
| 法人税等の支払額 | -604,698 | -635,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,657,305 | 1,285,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,555 | 11,932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -956,051 | -1,180,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213,919 | -246,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,121 | -21,923 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 149,238 | 2,412 |
| 子会社株式の取得による支出 | -208,711 | -316,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29,359 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,602 | 34,800 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 70,000 |
| その他 | -2,299 | 2,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,197,457 | -1,693,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 340,746 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -662,781 | -489,481 |
| リース債務の返済による支出 | -348,658 | -412,565 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -69,500 |
| 配当金の支払額 | -402,348 | -408,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,669 | -1,329 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,050,712 | -816,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,409,135 | -1,224,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,060,138 | 3,835,373 |