セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,622,996 | 2,013,991 |
| 減価償却費 | 1,683,379 | 1,791,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202,921 | -287,319 |
| 支払利息 | 82,139 | 106,345 |
| 退職給付信託返還益 | -1,471,926 | － |
| 退職給付制度終了損 | 40,444 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 80,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | -3,432 |
| 固定資産除却損 | 65,245 | 59,685 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,170,693 | 44,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 366 | 3,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,521 | -64,669 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | 3,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,025 | -192,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,150 | -118,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,943 | 132,059 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -129,558 | 185,478 |
| その他 | 283,405 | 48,000 |
| 小計 | 1,799,523 | 3,803,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202,921 | 287,319 |
| 利息の支払額 | -81,735 | -109,984 |
| 法人税等の支払額 | -635,266 | -679,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,285,443 | 3,301,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,932 | 201,254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,180,537 | -1,371,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 38,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246,581 | -136,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,923 | -11,905 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,412 | 5,100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -316,000 | -30,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 34,800 | － |
| 関係会社の有償減資による収入 | － | 80,000 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,000 | 13,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -965,740 |
| その他 | 2,175 | -23,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,693,678 | -2,211,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 1,911,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,481 | -607,462 |
| リース債務の返済による支出 | -412,565 | -521,026 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -69,500 | -119,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,329 | -1,009 |
| 配当金の支払額 | -408,580 | -481,514 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,073 | -573 |
| その他 | － | 133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816,530 | 80,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,224,764 | 1,169,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,835,373 | 5,005,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
