セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,013,991 | 2,225,402 |
| 減価償却費 | 1,791,778 | 1,995,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287,319 | -266,996 |
| 支払利息 | 106,345 | 127,814 |
| 関係会社株式評価損 | 80,960 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -195,335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,432 | -2 |
| 固定資産除却損 | 59,685 | 126,897 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 44,783 | -21,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,625 | 17,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,243 | 1,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,669 | 12,046 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 19,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,649 | -1,743,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,744 | -10,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,059 | 178,290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 185,478 | -6,465 |
| その他 | 58,626 | 325,556 |
| 小計 | 3,803,109 | 2,785,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287,319 | 266,996 |
| 利息の支払額 | -109,984 | -129,021 |
| 法人税等の支払額 | -679,311 | -714,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,301,132 | 2,209,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 201,254 | 89,334 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,371,363 | -1,610,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,043 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,466 | -501,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,905 | -211,137 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,100 | 247,972 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 関係会社の有償減資による収入 | 80,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -37,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,000 | 22,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -965,740 | － |
| その他 | -23,881 | -13,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,211,960 | -2,013,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 780,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,911,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607,462 | -869,688 |
| リース債務の返済による支出 | -521,026 | -639,510 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -119,000 | -139,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,009 | -1,441 |
| 配当金の支払額 | -481,514 | -437,730 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -573 | -15,141 |
| その他 | 133 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,548 | -742,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,169,720 | -546,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,005,094 | 4,549,638 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 91,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
