セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,222,240 | 1,283,822 |
| 減価償却費 | 1,412,196 | 1,481,142 |
| 減損損失 | 968 | 203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,207 | 7,958 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 77,107 | 46,567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,526 | 12,858 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -40,532 | -125,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,725 | -694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,505 | 58,881 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 350 | 1,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -438 | 5,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214,173 | -186,859 |
| 支払利息 | 80,343 | 72,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,439 | -252,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,536 | 1,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,389 | 80,068 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,375 | 78,655 |
| 前受警備料の増減額（△は減少） | -17,885 | -8,742 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 12,576 | -18,365 |
| その他 | 182,024 | 445,921 |
| 小計 | 2,561,560 | 2,984,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214,173 | 186,859 |
| 利息の支払額 | -80,208 | -72,219 |
| 法人税等の支払額 | -512,356 | -536,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,183,169 | 2,561,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 314,045 | -200,374 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,194,632 | -968,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605,434 | -181,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,987 | -8,835 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 3,000 |
| その他 | 5,698 | -3,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,482,310 | -1,359,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,415 | -321,979 |
| リース債務の返済による支出 | -236,044 | -314,892 |
| 配当金の支払額 | -402,569 | -402,557 |
| 自己株式の取得による支出 | -320 | -752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -985,349 | -1,040,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,491 | 162,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,488,663 | 3,651,003 |
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