セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 920,259 | 1,222,240 |
| 減価償却費 | 1,431,747 | 1,412,196 |
| 減損損失 | － | 968 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 72,663 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,218 | 1,207 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67,481 | 77,107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,703 | -1,526 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -121,077 | -40,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,040 | -2,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,560 | -1,505 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,150 | 350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,564 | -438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155,149 | -214,173 |
| 支払利息 | 86,345 | 80,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,018 | -101,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,619 | 7,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,471 | -50,389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,215 | -4,375 |
| 前受警備料の増減額（△は減少） | 4,577 | -17,885 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 205,000 | 12,576 |
| その他 | 398,743 | 182,024 |
| 小計 | 2,959,289 | 2,561,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155,149 | 214,173 |
| 利息の支払額 | -87,175 | -80,208 |
| 法人税等の支払額 | -555,630 | -512,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,471,632 | 2,183,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,032 | 314,045 |
| 有価証券の取得による支出 | -900,000 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,574,586 | -1,194,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -646,160 | -605,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,808 | -7,987 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| その他 | -3,180 | 5,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,251,703 | -1,482,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,910,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,431 | -321,415 |
| リース債務の返済による支出 | -139,939 | -236,044 |
| 配当金の支払額 | -403,406 | -402,569 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,031 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 973,191 | -985,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -806,879 | -284,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,580,034 | 3,773,155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,773,155 | 3,488,663 |
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