セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,367,911 | 920,259 |
| 減価償却費 | 1,257,628 | 1,431,747 |
| 減損損失 | 62,259 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 72,663 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -5,030 | 46,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,344 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74,285 | 67,481 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,101 | -20,703 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -253,820 | -121,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 3,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,820 | -24,560 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | -1,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,364 | 7,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145,463 | -155,149 |
| 支払利息 | 67,107 | 86,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,742 | -118,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,458 | 63,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,857 | 78,471 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -258,995 | 14,215 |
| 前受警備料の増減額（△は減少） | -2,695 | 4,577 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 205,000 |
| その他 | 228,699 | 398,747 |
| 小計 | 2,531,853 | 2,959,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145,463 | 155,149 |
| 利息の支払額 | -67,868 | -87,175 |
| 法人税等の支払額 | -569,301 | -555,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,040,147 | 2,471,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15,547 | 6,032 |
| 有価証券の取得による支出 | -700,000 | -900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -880,604 | -3,574,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256,396 | -646,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,813 | -39,808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,448 | 28 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,000 |
| その他 | 575 | -3,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,282,338 | -4,251,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,177 | -446,431 |
| リース債務の返済による支出 | -112,144 | -139,939 |
| 配当金の支払額 | -404,255 | -403,406 |
| 自己株式の取得による支出 | -812 | -47,031 |
| 自己株式の売却による収入 | 59 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669,330 | 973,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,477 | -806,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,425,286 | 4,580,034 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66,270 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,580,034 | 3,773,155 |
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