セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,430,171 | 1,367,911 |
| 減価償却費 | 1,298,407 | 1,257,628 |
| 減損損失 | 23,307 | 62,259 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,153 | -5,030 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,344 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 115,848 | 74,285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,179 | -2,101 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -189,977 | -253,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,841 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,165 | 49,820 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | 1,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,184 | 4,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159,371 | -145,463 |
| 支払利息 | 63,306 | 67,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,123 | -141,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 244,314 | 46,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,237 | 187,857 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,461 | -258,995 |
| 前受警備料の増減額（△は減少） | 944 | -2,695 |
| その他 | -177,484 | 228,699 |
| 小計 | 2,657,307 | 2,531,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159,371 | 145,463 |
| 利息の支払額 | -63,426 | -67,868 |
| 法人税等の支払額 | -604,806 | -569,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,148,445 | 2,040,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4,440 | -15,547 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014,200 | -880,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,338 | -256,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,082 | -81,813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 11,448 |
| 貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | － | 575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,292,180 | -1,282,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 94,619 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,116 | -187,177 |
| リース債務の返済による支出 | -16,872 | -112,144 |
| 配当金の支払額 | -404,843 | -404,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,756 | -812 |
| 自己株式の売却による収入 | 81 | 59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,888 | -669,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,376 | 88,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,090,909 | 4,425,286 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 66,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,425,286 | 4,580,034 |
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