有価証券報告書-第38期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,982,884 | 1,430,171 |
減価償却費 | 1,479,154 | 1,298,407 |
減損損失 | 95,006 | 23,307 |
解約違約金 | -324,901 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 55,332 | 3,153 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 3,441 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 99,976 | 115,848 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,438 | 22,179 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -433,674 | -189,977 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,613 | 1,841 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 64,922 | -16,165 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 500 | -700 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,096 | 2,184 |
受取利息及び受取配当金 | -176,595 | -159,371 |
支払利息 | 71,726 | 63,306 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,828 | 38,123 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -77,316 | 244,314 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -481,328 | -46,237 |
未払費用の増減額(△は減少) | 336,475 | 3,461 |
前受警備料の増減額(△は減少) | -14,689 | 944 |
その他 | 279,248 | -177,484 |
小計 | 2,932,481 | 2,657,307 |
利息及び配当金の受取額 | 176,595 | 159,371 |
利息の支払額 | -68,608 | -63,426 |
解約違約金の受取額 | 324,901 | - |
法人税等の支払額 | -695,289 | -604,806 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,670,081 | 2,148,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -283,600 | 4,440 |
有価証券の取得による支出 | - | -300,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -965,057 | -1,014,200 |
有形固定資産の売却による収入 | 962 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -260,607 | -154,338 |
投資有価証券の取得による支出 | -120,898 | -138,082 |
投資有価証券の売却による収入 | 184 | 1 |
貸付けによる支出 | -10,000 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 10,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,639,017 | -1,292,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 245,000 | 94,619 |
長期借入金の返済による支出 | -385,000 | -176,116 |
リース債務の返済による支出 | - | -16,872 |
配当金の支払額 | -383,198 | -404,843 |
自己株式の取得による支出 | -1,796 | -18,756 |
自己株式の売却による収入 | 247 | 81 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -524,746 | -521,888 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 506,317 | 334,376 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,584,591 | 4,090,909 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,090,909 | 4,425,286 |