セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,982,884 | 1,430,171 |
| 減価償却費 | 1,479,154 | 1,298,407 |
| 減損損失 | 95,006 | 23,307 |
| 解約違約金 | -324,901 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,332 | 3,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,441 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 99,976 | 115,848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,438 | 22,179 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -433,674 | -189,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,613 | 1,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,922 | -16,165 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | -700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,096 | 2,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176,595 | -159,371 |
| 支払利息 | 71,726 | 63,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,828 | 38,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,316 | 244,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481,328 | -46,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 336,475 | 3,461 |
| 前受警備料の増減額（△は減少） | -14,689 | 944 |
| その他 | 279,248 | -177,484 |
| 小計 | 2,932,481 | 2,657,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176,595 | 159,371 |
| 利息の支払額 | -68,608 | -63,426 |
| 解約違約金の受取額 | 324,901 | － |
| 法人税等の支払額 | -695,289 | -604,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,670,081 | 2,148,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -283,600 | 4,440 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -965,057 | -1,014,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 962 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260,607 | -154,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,898 | -138,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,639,017 | -1,292,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 245,000 | 94,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,000 | -176,116 |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,872 |
| 配当金の支払額 | -383,198 | -404,843 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,796 | -18,756 |
| 自己株式の売却による収入 | 247 | 81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524,746 | -521,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506,317 | 334,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,584,591 | 4,090,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,090,909 | 4,425,286 |
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