セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581,477 | 2,216,777 |
| 減価償却費 | 698,163 | 805,049 |
| 退職給付信託返還益 | － | -1,471,926 |
| 退職給付制度終了損 | － | 40,444 |
| 固定資産除却損 | 46,216 | 33,979 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 59,182 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,252,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,098 | 5,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,250 | -94,117 |
| 支払利息 | 33,177 | 41,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,347 | 204,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,326 | -36,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,422 | -55,245 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 395,039 | -216,636 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -184 | |
| その他 | 687,415 | 465,202 |
| 小計 | 2,322,737 | 685,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,250 | 94,117 |
| 利息の支払額 | -33,256 | -41,035 |
| 法人税等の支払額 | -385,143 | -417,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,999,588 | 321,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -194 | -45,785 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -525,813 | -670,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,664 | -28,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,475 | -4,813 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 107,525 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 34,800 |
| 子会社株式の取得による支出 | -26,000 | -316,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| その他 | 400 | 1,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,222 | -1,069,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,405 | 46,571 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,209 | -241,624 |
| リース債務の返済による支出 | -161,989 | -201,460 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -201,269 | -204,292 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,223 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,013 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510,076 | -313,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 974,289 | -1,061,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,625,292 | 3,998,532 |
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