セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 646,050 | 581,477 |
| 減価償却額 | 710,234 | 698,163 |
| 固定資産除却損 | 27,190 | 46,216 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -62,465 | 59,182 |
| 賞与引当金の増減額 | -4,861 | -64,098 |
| 受取利息及び配当金 | -124,706 | -95,250 |
| 支払利息 | 37,296 | 33,177 |
| 売上債権の増減額 | 150,799 | 174,347 |
| たな卸資産の増減額 | -204,076 | -10,326 |
| 仕入債務の増減額 | -72,250 | -182,422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 436,028 | 395,039 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,747 | -184 |
| その他 | 396,230 | 687,415 |
| 小計 | 1,941,217 | 2,322,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,706 | 95,250 |
| 利息の支払額 | -37,422 | -33,256 |
| 法人税等の支払額 | -338,659 | -385,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,689,842 | 1,999,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -194 | -194 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,182 | -525,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,786 | -66,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,488 | -30,475 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 107,525 |
| その他 | 1,758 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810,892 | -515,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,735 | 29,405 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,917 | -371,209 |
| リース債務の返済による支出 | -153,457 | -161,989 |
| 配当金の支払額 | -201,280 | -201,269 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -15,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,611 | -510,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,337 | 974,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,874,001 | 4,625,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
