セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 566,008 | 646,050 |
| 減価償却費 | 659,112 | 710,234 |
| 固定資産除却損 | 48,322 | 27,190 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -93 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -13,969 | -62,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,245 | -4,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,000 | -124,706 |
| 支払利息 | 41,097 | 37,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 391,113 | 150,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,646 | -204,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,936 | -72,250 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,636 | 436,028 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 19,835 | 5,747 |
| その他 | 37,708 | 396,230 |
| 小計 | 1,480,727 | 1,941,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,000 | 124,706 |
| 利息の支払額 | -41,190 | -37,422 |
| 法人税等の支払額 | -307,862 | -338,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,675 | 1,689,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 318,305 | -194 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -827,629 | -446,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -478,900 | -61,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,166 | -4,488 |
| その他 | 3,000 | 1,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,289,391 | -810,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,746 | -7,735 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,638 | -160,917 |
| リース債務の返済による支出 | -118,181 | -153,457 |
| 配当金の支払額 | -201,286 | -201,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,544 | -493,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520,260 | 385,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,773,155 | 3,252,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,252,894 | 3,874,001 |
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