セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 308,507 | 566,008 |
| 減価償却費 | 693,100 | 659,112 |
| 固定資産除却損 | 41,634 | 48,322 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 72,663 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,535 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 19,363 | -93 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -57,340 | -13,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,157 | 1,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,170 | -110,000 |
| 支払利息 | 43,747 | 41,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,879 | 391,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,095 | 20,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,822 | -223,936 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,401 | 43,636 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 207,418 | 19,835 |
| その他 | 135,177 | 37,708 |
| 小計 | 1,487,033 | 1,480,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,170 | 110,000 |
| 利息の支払額 | -44,615 | -41,190 |
| 法人税等の支払額 | -424,937 | -307,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,110,651 | 1,241,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,987 | 318,305 |
| 有価証券の取得による支出 | -900,000 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,082,223 | -827,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -334,467 | -478,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,960 | -4,166 |
| その他 | -62,134 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,484,772 | -1,289,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132,434 | 7,746 |
| 長期借入れによる収入 | 1,910,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,686 | -160,638 |
| リース債務の返済による支出 | -67,718 | -118,181 |
| 配当金の支払額 | -202,118 | -201,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,950 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,439,960 | -472,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -934,160 | -520,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,580,034 | 3,645,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,645,874 | 3,252,894 |
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