セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 541,711 | 308,507 |
| 減価償却費 | 594,834 | 693,100 |
| 固定資産除却損 | 20,003 | 41,634 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 72,663 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,535 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,363 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -121,682 | -57,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,202 | -8,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,661 | -93,170 |
| 支払利息 | 33,166 | 43,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,408 | 156,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,601 | 138,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352,966 | -232,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -255,096 | 34,401 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 207,418 |
| その他 | -46,004 | 135,177 |
| 小計 | 1,033,429 | 1,487,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,661 | 93,170 |
| 利息の支払額 | -33,773 | -44,615 |
| 法人税等の支払額 | -389,034 | -424,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,282 | 1,110,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -26,980 | -1,987 |
| 有価証券の取得による支出 | -700,000 | -900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510,433 | -3,082,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,249 | -334,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,590 | -3,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,448 | － |
| その他 | -9,714 | -62,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447,519 | -3,484,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115,775 | 132,434 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,336 | -285,686 |
| リース債務の返済による支出 | -40,862 | -67,718 |
| 配当金の支払額 | -202,131 | -202,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -485 | -46,950 |
| 自己株式の売却による収入 | 59 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,981 | 1,439,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -987,217 | -934,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,425,286 | 3,438,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,438,068 | 3,645,874 |
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