四半期報告書-第40期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年10月14日 11:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,122,083 | 7,459,290 |
受取手形及び売掛金 | 625,022 | 511,821 |
未収警備料 | 3,367,174 | 3,323,497 |
貯蔵品 | 696,407 | 558,311 |
その他 | 1,886,311 | 2,238,235 |
貸倒引当金 | -13,584 | -20,325 |
流動資産合計 | 15,683,414 | 14,070,830 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,169,728 | 5,651,137 |
減価償却累計額 | -1,885,397 | -2,095,642 |
建物及び構築物(純額) | 2,284,330 | 3,555,494 |
警報機器及び運搬具 | 10,552,668 | 10,739,890 |
減価償却累計額 | -7,965,146 | -8,175,692 |
警報機器及び運搬具(純額) | 2,587,521 | 2,564,198 |
土地 | 1,604,161 | 2,863,397 |
その他 | 953,619 | 1,026,927 |
減価償却累計額 | -687,065 | -713,638 |
その他(純額) | 266,553 | 313,288 |
有形固定資産合計 | 6,742,568 | 9,296,379 |
無形固定資産 | 768,969 | 984,772 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,806,041 | 4,192,579 |
その他 | 3,634,119 | 3,693,015 |
貸倒引当金 | -36,759 | -37,306 |
投資その他の資産合計 | 8,403,401 | 7,848,288 |
固定資産合計 | 15,914,939 | 18,129,440 |
資産合計 | 31,598,354 | 32,200,271 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,194,758 | 961,935 |
短期借入金 | 1,096,009 | 1,188,643 |
未払法人税等 | 456,321 | 187,193 |
前受警備料 | 288,803 | 285,541 |
預り金 | 4,605,263 | 4,161,621 |
賞与引当金 | 866,323 | 858,165 |
役員賞与引当金 | 44,400 | 21,701 |
災害損失引当金 | - | 19,363 |
その他 | 2,597,498 | 2,662,054 |
流動負債合計 | 11,149,378 | 10,346,219 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,155,316 | 2,819,429 |
退職給付引当金 | 171,083 | 156,016 |
役員退職慰労引当金 | 21,589 | 24,751 |
資産除去債務 | - | 209,127 |
その他 | 2,354,318 | 2,368,816 |
固定負債合計 | 3,702,307 | 5,578,140 |
負債合計 | 14,851,686 | 15,924,359 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,924,000 | 2,924,000 |
資本剰余金 | 2,784,157 | 2,784,157 |
利益剰余金 | 9,362,070 | 9,304,467 |
自己株式 | -346,940 | -393,891 |
株主資本合計 | 14,723,286 | 14,618,733 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,951,517 | 1,581,486 |
繰延ヘッジ損益 | -15,584 | -13,579 |
評価・換算差額等合計 | 1,935,932 | 1,567,907 |
少数株主持分 | 87,449 | 89,270 |
純資産合計 | 16,746,668 | 16,275,911 |
負債純資産合計 | 31,598,354 | 32,200,271 |