有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,180,000	1,150,000	0.640	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,802,005	1,149,147	0.530	―

(注) 1 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率は、転リース取引についてはリース料総額に含まれている利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、これを除いてリース債務の平均利率を記載しております。

2023/05/26 9:52

#2 担保に供している資産の注記（連結）

<担保資産>上記資産には抵当権が設定されております。
<担保付債務>

	前連結会計年度(2022年2月28日)	当連結会計年度(2023年2月28日)
短期借入金	668,912千円	120,672千円
長期借入金	437,255	356,583

2023/05/26 9:52

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総資産は、投資有価証券の増加2,618百万円、警報機器及び運搬具の減少502百万円などにより、前連結会計年度末に比べ1,826百万円増加し、61,618百万円(前連結会計年度比3.1%増)となりました。
負債は、長期借入金の減少1,049百万円、短期借入金の減少682百万円などにより、前連結会計年度末に比べ2,097百万円減少し、24,262百万円(同8.0%減)となりました。
純資産は、利益剰余金の増加1,927百万円、その他有価証券評価差額金の増加1,830百万円などにより、前連結会計年度末に比べ3,924百万円増加し、37,356百万円(同11.7%増)となりました。

2023/05/26 9:52

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注1)「現金及び預金」「運輸警備用現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「未収警備料」「立替金」「買掛金」「短期借入金」「未払法人税等」「預り金」については、現金であること、もしくは短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

2023/05/26 9:52