セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,216,777 | 1,311,292 |
| 減価償却費 | 805,049 | 824,223 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,252,078 | 2,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,117 | -162,792 |
| 支払利息 | 41,227 | 44,224 |
| 退職給付信託返還益 | -1,471,926 | － |
| 退職給付制度終了損 | 40,444 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 80,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,319 |
| 固定資産除却損 | 33,979 | 30,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,294 | 244,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,906 | 89,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,245 | -174,933 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -216,636 | -28,990 |
| その他 | 470,757 | -329,386 |
| 小計 | 685,619 | 1,929,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,117 | 162,792 |
| 利息の支払額 | -41,035 | -44,479 |
| 法人税等の支払額 | -417,646 | -401,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,055 | 1,645,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -45,785 | 147,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670,660 | -993,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,685 | -80,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,813 | -5,173 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 5,100 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 34,800 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -316,000 | － |
| 関係会社の有償減資による収入 | － | 80,000 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 13,000 |
| その他 | 1,960 | -3,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,183 | -801,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,571 | -164,856 |
| 長期借入れによる収入 | － | 636,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,624 | -290,180 |
| リース債務の返済による支出 | -201,460 | -232,517 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -59,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | -970 |
| 配当金の支払額 | -204,292 | -277,238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,223 | -573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,477 | -389,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,061,605 | 454,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,998,532 | 4,289,696 |
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