セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,311,292 | 1,066,832 |
| 減価償却費 | 824,223 | 944,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162,792 | -129,120 |
| 支払利息 | 44,224 | 63,970 |
| 関係会社株式評価損 | 80,960 | － |
| 固定資産除却損 | 30,799 | 80,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,617 | 173,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,913 | 14,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,933 | -175,871 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,990 | -152,689 |
| その他 | -330,075 | -96,825 |
| 小計 | 1,929,239 | 1,789,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162,792 | 129,120 |
| 利息の支払額 | -44,479 | -63,565 |
| 法人税等の支払額 | -401,738 | -445,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,645,812 | 1,409,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 147,614 | -4,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -993,554 | -752,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,660 | -148,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,173 | -104,441 |
| 関係会社の有償減資による収入 | 80,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -37,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,000 | 12,000 |
| その他 | 37,120 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,653 | -1,034,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -164,856 | -94,173 |
| 長期借入れによる収入 | 636,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,180 | -435,194 |
| リース債務の返済による支出 | -232,517 | -302,890 |
| 社債の償還による支出 | -59,500 | -69,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -970 | -634 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 31 |
| 配当金の支払額 | -277,238 | -233,458 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -573 | -9,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,837 | -1,145,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,322 | -770,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,289,696 | 4,234,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
