セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,066,832 | 1,980,366 |
| 減価償却費 | 944,898 | 989,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,120 | -156,656 |
| 支払利息 | 63,970 | 67,825 |
| 関係会社株式評価損 | － | 99,288 |
| 固定資産除却損 | 80,077 | 37,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,467 | -479,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,529 | -111,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,871 | 172,459 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -152,689 | 81,934 |
| その他 | -96,825 | -40,354 |
| 小計 | 1,789,269 | 2,639,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,120 | 156,656 |
| 利息の支払額 | -63,565 | -66,713 |
| 法人税等の支払額 | -445,548 | -478,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,409,275 | 2,251,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,284 | -97,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -752,154 | -1,362,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,469 | -229,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,441 | -6,240 |
| 貸付けによる支出 | -37,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 4,120 |
| その他 | 9 | -1,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,339 | -1,692,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94,173 | -734,037 |
| 長期借入れによる収入 | － | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,194 | -469,694 |
| リース債務の返済による支出 | -302,890 | -400,425 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -69,500 | -52,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -634 | -1,288 |
| 配当金の支払額 | -233,458 | -233,447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,441 | -3,741 |
| その他 | 31 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,260 | -1,115,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -770,325 | -556,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,549,638 | 4,065,124 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 71,937 |
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