四半期報告書-第48期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,980,366 | 2,246,108 |
減価償却費 | 989,276 | 1,075,439 |
受取利息及び受取配当金 | -156,656 | -166,278 |
支払利息 | 67,825 | 57,523 |
支払手数料 | - | 72,251 |
関係会社株式評価損 | 99,288 | - |
固定資産除却損 | 37,757 | 66,110 |
売上債権の増減額(△は増加) | -479,920 | -399,875 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -111,995 | -11,306 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 172,459 | 63,875 |
未払費用の増減額(△は減少) | 81,934 | 773,655 |
その他 | -40,354 | -255,849 |
小計 | 2,639,982 | 3,521,653 |
利息及び配当金の受取額 | 156,656 | 166,278 |
利息の支払額 | -66,713 | -53,579 |
法人税等の支払額 | -478,474 | -921,828 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,251,451 | 2,712,523 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -97,682 | 5,541 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,362,519 | -1,087,498 |
無形固定資産の取得による支出 | -229,254 | -155,591 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,240 | -6,199 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -203,671 |
貸付金の回収による収入 | 4,120 | 6,180 |
その他 | -1,191 | 11,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,692,768 | -1,429,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -734,037 | 1,200,632 |
長期借入れによる収入 | 680,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -469,694 | -759,393 |
リース債務の返済による支出 | -400,425 | -410,897 |
社債の発行による収入 | 100,000 | - |
社債の償還による支出 | -52,500 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 189,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,288 | -189,812 |
配当金の支払額 | -233,447 | -291,800 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,741 | -19,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,115,134 | -281,592 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -556,451 | 1,001,445 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,382,700 | 6,384,145 |
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71,937 | - |