セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,980,366 | 2,246,108 |
| 減価償却費 | 989,276 | 1,075,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156,656 | -166,278 |
| 支払利息 | 67,825 | 57,523 |
| 支払手数料 | － | 72,251 |
| 関係会社株式評価損 | 99,288 | － |
| 固定資産除却損 | 37,757 | 66,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479,920 | -399,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,995 | -11,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,459 | 63,875 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 81,934 | 773,655 |
| その他 | -40,354 | -255,849 |
| 小計 | 2,639,982 | 3,521,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,656 | 166,278 |
| 利息の支払額 | -66,713 | -53,579 |
| 法人税等の支払額 | -478,474 | -921,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,251,451 | 2,712,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -97,682 | 5,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,362,519 | -1,087,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229,254 | -155,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,240 | -6,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -203,671 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,120 | 6,180 |
| その他 | -1,191 | 11,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,692,768 | -1,429,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -734,037 | 1,200,632 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -469,694 | -759,393 |
| リース債務の返済による支出 | -400,425 | -410,897 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -52,500 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 189,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,288 | -189,812 |
| 配当金の支払額 | -233,447 | -291,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,741 | -19,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,115,134 | -281,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556,451 | 1,001,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,382,700 | 6,384,145 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71,937 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
