セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,246,108 | 2,831,054 |
| 減価償却費 | 1,075,439 | 1,224,333 |
| 減損損失 | － | 99,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166,278 | -176,574 |
| 支払利息 | 57,523 | 50,784 |
| 支払手数料 | 72,251 | 2,519 |
| 固定資産除却損 | 66,110 | 51,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -133,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -399,875 | 737,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,306 | 25,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,875 | -445,943 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 773,655 | -284,688 |
| その他 | -255,849 | -246,799 |
| 小計 | 3,521,653 | 3,736,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,278 | 176,574 |
| 利息の支払額 | -53,579 | -51,055 |
| 法人税等の支払額 | -921,828 | -899,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,712,523 | 2,962,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,541 | -18,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087,498 | -3,036,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,591 | -310,885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,754 | 229,343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,199 | -22,958 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -203,671 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,180 | 6,180 |
| その他 | － | 596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,429,485 | -3,152,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,632 | -766,649 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -759,393 | -675,668 |
| リース債務の返済による支出 | -410,897 | -356,981 |
| 自己株式の処分による収入 | 189,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -189,812 | -652 |
| 配当金の支払額 | -291,800 | -292,494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,322 | -35,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,592 | 571,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,001,445 | 382,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,001,879 | 8,384,018 |
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