セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,831,054 | 3,259,119 |
| 減価償却費 | 1,224,333 | 1,372,478 |
| 減損損失 | 99,551 | 48,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176,574 | -186,791 |
| 支払利息 | 50,784 | 45,860 |
| 支払手数料 | 2,519 | 5,874 |
| 固定資産除却損 | 51,800 | 40,982 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133,033 | -235,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 737,619 | -545,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,491 | -48,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445,943 | -34,367 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -284,688 | -261,903 |
| その他 | -246,799 | -494,465 |
| 小計 | 3,736,117 | 2,965,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176,574 | 186,791 |
| 利息の支払額 | -51,055 | -45,521 |
| 法人税等の支払額 | -899,070 | -821,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,962,565 | 2,285,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -18,205 | -3,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,036,380 | -641,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -310,885 | -265,055 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229,343 | 238,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,958 | -27,889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 191,547 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,180 | 1,980 |
| その他 | 596 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,152,309 | -506,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -766,649 | -260,068 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -675,668 | -860,537 |
| リース債務の返済による支出 | -356,981 | -394,079 |
| 自己株式の取得による支出 | -652 | -508 |
| 配当金の支払額 | -292,494 | -365,609 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35,671 | -43,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 571,883 | -1,923,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,139 | -145,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,740,844 | 9,595,818 |
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