セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,259,119 | 2,052,793 |
| 減価償却費 | 1,372,478 | 1,301,657 |
| 減損損失 | 48,266 | 107,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186,791 | -183,453 |
| 支払利息 | 45,860 | 36,688 |
| 支払手数料 | 5,874 | 2,272 |
| 固定資産除却損 | 40,982 | 147,357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -235,281 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -545,935 | 367,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,810 | -99,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,367 | -343,261 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -261,903 | -31,713 |
| その他 | -494,465 | -545,597 |
| 小計 | 2,965,026 | 2,812,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186,791 | 183,453 |
| 利息の支払額 | -45,521 | -37,669 |
| 法人税等の支払額 | -821,025 | -1,083,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,285,270 | 1,874,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,995 | 844,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -641,077 | -562,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265,055 | -136,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,889 | -67,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238,110 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 9,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 191,547 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,980 | － |
| その他 | 59 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,319 | 88,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,068 | 43,889 |
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -860,537 | -649,813 |
| リース債務の返済による支出 | -394,079 | -391,251 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -508 | -517 |
| 配当金の支払額 | -365,609 | -365,604 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43,174 | -50,663 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -34,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,923,976 | -1,478,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,026 | 483,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,965,058 | 11,448,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
