セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,052,793 | 6,796,391 |
| 減価償却費 | 1,301,657 | 1,209,769 |
| 減損損失 | 107,918 | 9,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183,453 | -55,538 |
| 支払利息 | 36,688 | 27,299 |
| 支払手数料 | 2,272 | 2,000 |
| 固定資産除却損 | 147,357 | 55,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,548,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,365 | 790,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,395 | 70,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343,261 | -451,015 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,713 | 48,700 |
| その他 | -545,597 | -554,670 |
| 小計 | 2,812,632 | 3,399,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183,453 | 55,538 |
| 利息の支払額 | -37,669 | -27,249 |
| 法人税等の支払額 | -1,083,896 | -824,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,874,519 | 2,603,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 844,119 | 165,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,004 | -850,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,017 | -211,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,094 | -7,014 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,073,248 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 9,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -618,489 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 165,711 |
| その他 | － | 927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,242 | 7,718,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,889 | 67,671 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -649,813 | -585,801 |
| リース債務の返済による支出 | -391,251 | -346,879 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -517 | -533 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 28,795 |
| 配当金の支払額 | -365,604 | -365,343 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50,663 | -51,865 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -34,999 | -399,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,478,959 | -1,483,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,801 | 8,838,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,895,085 | 20,733,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
