セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 954,693 | 585,337 |
| 減価償却費 | 919,353 | 1,058,681 |
| 固定資産除却損 | 32,995 | 55,187 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 72,663 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,535 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,465 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -185,918 | -89,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 665,048 | 651,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,786 | -96,012 |
| 支払利息 | 50,588 | 65,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401,083 | 268,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,037 | 98,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,377 | -89,941 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -190,697 | 96,204 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 207,468 |
| その他 | 264,352 | 263,863 |
| 小計 | 2,223,885 | 3,194,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,786 | 96,012 |
| 利息の支払額 | -51,203 | -71,770 |
| 法人税等の支払額 | -584,336 | -571,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,679,132 | 2,647,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -37,517 | 4,982 |
| 有価証券の取得による支出 | -700,000 | -900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -721,181 | -3,307,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196,554 | -589,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,230 | -5,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,448 | 24 |
| その他 | -29,139 | -28,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,743,175 | -3,926,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137,704 | 131,182 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,052 | -373,438 |
| リース債務の返済による支出 | -74,754 | -99,394 |
| 配当金の支払額 | -404,255 | -403,406 |
| 自己株式の取得による支出 | -555 | -47,021 |
| 自己株式の売却による収入 | 59 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,853 | 1,117,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518,896 | -161,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,425,286 | 3,972,660 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66,270 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,972,660 | 4,418,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
