セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 932,507 | 954,693 |
| 減価償却費 | 942,433 | 919,353 |
| 固定資産除却損 | 75,871 | 32,995 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -140,815 | -185,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 665,917 | 665,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,084 | -90,786 |
| 支払利息 | 46,821 | 50,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,984 | -401,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167,857 | -104,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,147 | 309,377 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -209,472 | -190,697 |
| その他 | -342,291 | 264,352 |
| 小計 | 2,071,583 | 2,223,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,084 | 90,786 |
| 利息の支払額 | -47,440 | -51,203 |
| 法人税等の支払額 | -624,157 | -584,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,492,070 | 1,679,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19,110 | -37,517 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -844,036 | -721,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,902 | -196,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,357 | -70,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,448 |
| その他 | 10,001 | -29,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,431,406 | -1,743,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 266,793 | 137,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -113,052 |
| リース債務の返済による支出 | － | -74,754 |
| 配当金の支払額 | -404,843 | -404,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,565 | -555 |
| 自己株式の売却による収入 | 81 | 59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,534 | -454,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,870 | -518,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,090,909 | 3,925,039 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 66,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,925,039 | 3,972,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
