四半期報告書-第40期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 252,897 | 56,333 |
減価償却費 | 285,502 | 338,263 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 72,663 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 27,535 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 22,768 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 625,749 | 616,238 |
売上債権の増減額(△は増加) | 327,338 | 167,274 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,884 | 76,696 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,360 | -230,359 |
預り保証金の増減額(△は減少) | - | 210,946 |
その他 | -1,915 | 432,292 |
小計 | 1,523,095 | 1,790,651 |
利息及び配当金の受取額 | 6,305 | 15,575 |
利息の支払額 | -17,514 | -28,619 |
法人税等の支払額 | -404,895 | -438,027 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,991 | 1,339,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -16,450 | -3,037 |
有価証券の取得による支出 | -100,000 | -700,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 700,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -283,950 | -2,866,724 |
無形固定資産の取得による支出 | -96,249 | -246,493 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,588 | -1,687 |
その他 | -59,714 | 1,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,951 | -3,116,596 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,442 | 133,175 |
長期借入れによる収入 | - | 1,910,000 |
長期借入金の返済による支出 | -37,651 | -212,702 |
リース債務の返済による支出 | -35,878 | -31,580 |
配当金の支払額 | -202,131 | -202,118 |
自己株式の取得による支出 | -184 | -46,834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,403 | 1,549,939 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 373,635 | -227,076 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,425,286 | 4,798,922 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,798,922 | 4,352,957 |