セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 252,897 | 56,333 |
| 減価償却費 | 285,502 | 338,263 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 72,663 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,535 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 625,749 | 616,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327,338 | 167,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,884 | 76,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,360 | -230,359 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 210,946 |
| その他 | -1,915 | 432,292 |
| 小計 | 1,523,095 | 1,790,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,305 | 15,575 |
| 利息の支払額 | -17,514 | -28,619 |
| 法人税等の支払額 | -404,895 | -438,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,991 | 1,339,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -16,450 | -3,037 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,950 | -2,866,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,249 | -246,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,588 | -1,687 |
| その他 | -59,714 | 1,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,951 | -3,116,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,442 | 133,175 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,651 | -212,702 |
| リース債務の返済による支出 | -35,878 | -31,580 |
| 配当金の支払額 | -202,131 | -202,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -46,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,403 | 1,549,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,635 | -227,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,425,286 | 4,798,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,798,922 | 4,352,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
