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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2025年3月1日至 2025年8月31日	自 2026年3月1日至 2026年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,860,098	1,900,190
減価償却費	1,376,058	1,464,961
受取利息及び受取配当金	-71,242	-82,122
受取保険金	－	-400,000
支払利息	35,096	34,002
固定資産除却損	29,158	26,703
持分法による投資損益（△は益）	－	14,187
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-15,893
訴訟関連損失	－	948,000
契約解約損	－	464,210
違約金収入	－	-29,480
持分変動損益（△は益）	－	-1,318
売上債権の増減額（△は増加）	789,497	2,131,177
棚卸資産の増減額（△は増加）	-382,008	593,340
仕入債務の増減額（△は減少）	-716,021	-400,042
前受金の増減額（△は減少）	－	-780,871
未払費用の増減額（△は減少）	434,618	-375,607
その他	966,923	363,696
小計	5,322,177	5,855,134
利息及び配当金の受取額	71,327	80,874
利息の支払額	-35,558	-34,480
法人税等の支払額	-736,481	-1,005,374
訴訟関連損失の支払額	－	-1,040,000
訴訟に係る保険金の受取額	－	400,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,621,465	4,256,153
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	22,797	60,956
有形固定資産の取得による支出	-3,098,799	-1,014,174
有形固定資産の売却による収入	253,802	73
無形固定資産の取得による支出	-544,876	-680,918
投資有価証券の取得による支出	-5,948	-7,553
非連結子会社株式の取得による支出	-377,968	-40,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-927,973	-258,162
貸付金の回収による収入	380	330
その他	-6,975	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,685,560	-1,939,449
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	2,172,062	104,010
長期借入金の返済による支出	-475,339	-475,465
リース債務の返済による支出	-364,016	-333,392
社債の発行による収入	－	59,414
社債の償還による支出	-10,000	-30,000
自己株式の取得による支出	-707	-481
自己株式の売却による収入	120	－
子会社による自己株式の取得による支出	－	-327,668
配当金の支払額	-434,921	-420,978
非支配株主への配当金の支払額	-60,279	-89,091
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-9,976
財務活動によるキャッシュ・フロー	826,918	-1,523,629
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	762,822	793,075
現金及び現金同等物の中間期末残高	18,311,172	17,004,146

セントラル警備保障（9740）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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