受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産及び負債、純資産の著しい増加要因は、主に当第3四半期連結会計期間より、株式会社特別警備保障の株式を取得し、同社を連結の範囲に含めたことによるものであります。
当第3四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ48億6千9百万円増加し、470億2千5百万円(前連結会計年度末比11.6%増)となりました。その主な内容は、現金及び預金の増加5億4千8百万円、受取手形及び売掛金の増加1億4百万円、投資有価証券の増加5億6千9百万円などであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ30億6千万円増加し、255億2千4百万円(同13.6%増)となりました。その主な内容は、短期借入金の増加18億3千2百万円、未払法人税等の増加1億8千3百万円、賞与引当金の増加7億4千1百万円、預り金の減少7億5千3百万円、長期借入金の減少1億3千6百万円などによるものです。

2017/01/13 11:32